新三板奇葩:大股东曾因“泛美亚案”入狱关联方涉嫌非法发行证券

2016-9-7 23:26| 发布者: 金资网| 查看: 118| 评论: 0|来自: 金资网| 查看评论

  新三板挂牌企业居然惹上了“另一家e租宝”、“庞氏骗局”这样的麻烦。

  在百度里搜索“钱宝网”,会出现“年收益率72% 钱宝网在造富还是一场庞氏骗局”、“钱宝网商业模式起底:创新奇葩还是庞氏骗局?”的新闻,而钱宝网是新三板挂牌企业泡宝网(832983.OC)关联方公司旗下的电子商务交易平台。

  再看一下泡宝网的背景资料就会发现,泡宝网的大股东张小雷,就是创立了海南泛美亚公司,后因资金问题而坐牢的那位。如今,张小雷旗下的钱宝网也因快速发展受到关注。

  关联公司涉嫌非法发行证券

  9月5日,随着泡宝网收到证监会山东监管局的监管关注函,泡宝网及旗下的钱宝网再次受到关注。

  证监会山东监管局的监管关注函提出了两点内容:一是泡宝网存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题;二是关联方公司南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台涉嫌非法发行证券。

  关注新三板的人都知道,进入2016年以来,资金占用问题成为监管重点。据悉,泡宝网与关联交易公司济宁嘉诚劳务服务有限责任公司发生非经营性资金往来1488.17万元。在多方督促下,该笔资金已于3月28日清偿。

  而对于涉嫌非法发行证券一事则成为此次监管的重点。

  2016年4月13日,泡宝网的主办券商西南证券发布了风险提示公告称,公司实际控制人张小雷控制的关联方南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网电子商务交易平台于2016 年1月份发行了25000个“钱宝份额”,并承诺“钱宝份额”可折换为泡宝网公司的股票。

  资料显示,钱宝网是一个类似P2P+微商平台的存在。该网站里的流通货币并非是电子化的人民币,而是一种取名为“钱宝币”的虚拟货币,与人民币的兑换比例是100:1.

  山东监管局认为该行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第四条“公众公司公开转让股票应当在全国中小企业股份转让系统进行,公开转让的公众公司股票应当在中国证券登记结算公司集中登记存管”的规定;并涉嫌违反《中华人民共和国证券法》的有关规定,涉嫌构成非法发行证券。

  对于钱宝份额问题,钱宝网当即停止该项目的线上或线下运行。公司的实际控制人张小雷也承诺,钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目终止后,该项目不再恢复。

  同时,对于通过钱宝网发行的泡宝网股份将全部赎回,并将募集资金全额返还给投资人,该项目将完全终止,所发行份额不再折换为任何公司的股票。

  此外,公告中还称一切因钱宝网发生的新三板股权申购确权项目的发行、交易或赎回份额产生任何诉讼,均由张小雷及其南京钱宝信息传媒有限公司承担全部相关责任(如有),与泡宝网无关。

  备受争议的钱宝网

  张小雷是谁?

  资料显示,张小雷是通过定增进入泡宝网的,持股持股40.56%,为公司第一大股东。而大家或许不知道的是,张小雷张小雷此前因“泛美亚事件”而入狱,而他一手创办的钱宝网也因其疯狂的发展方式备受市场质疑。

  据悉,钱宝网的运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益。按照钱宝网资料内相关案例,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益。

  高额的收益诱惑下,大量逐利者将真金白银投入该网站。截至2016年2月20日,成立于2012年的钱宝网自称会员规模已达到7600万之多,日均交易额峰值最高突破了7000万元,2015年现金流达到220亿元。

  简单而言,钱宝网的收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。

  但用户在钱宝网所获得的收益都只是虚拟货币,只有真正将它们提取到用户的银行卡里,才能算是用户的真正收益,而一旦该网倒闭,那么用户所拥有的钱宝币也将一文不值。

  目前,市场上关于钱宝网有两种业界设想:一种是钱宝网相当于一个融资平台,在向用户以保证金形式融资后,将手头资金抛向了利润超乎正常投资领域的行业内,并从中获得了高于其财务成本数倍的利息,借此返利于客户。

  另一种则认为钱宝网制造了一个庞氏骗局,利用用户自己投入的保证金来支付他们的利息和短期回报。

  那么,钱宝网的神秘面纱到底如何?目前还不能定性。

  中报遭主办券商风险提示“打脸”

  当然,作为挂牌公司主体的泡宝网也有“黑点”。

  资料显示,泡宝网成立于2009年1月,其主营业务是依托“泡宝网”网络为产品展示、信息发布、在线交易的平台,致力于办公用品、家电电器、日化用品、食品特产的网络销售与配送服务;游戏发行、产品研发、投资孵化以及应用分发业务。2015年7月28日正式登陆新三板。

  2016年7月14日,泡宝网的主办券商西南证券发布风险提示公告,原因则是西南证券在监督泡宝网编制2016年半年报的过程中发现,泡宝网竟在没有取得《网络文化经营许可证》的情况下开展相关网络文化经营业务,存有被主管单位处罚的可能。

  据悉,泡宝网的全资子子公司上海冰弯网络科技股份有限公司(以下简称“冰弯网络”)于2016年4月7日与关联方南京钱宝信息传媒有限公司 (以下简称“钱宝信息”)签订《“钱宝应用商店”代理运营协议》, 钱宝信息授予冰弯网络代理运营“钱宝应用商店”资格,授权冰育网络于协议期间(2016年4月7日至2036年4月6日)及许可区域中华人民共和国大陆地区内全权运营钱宝信息的“钱宝应用商店”。

  其中,冰穹网络才于4月7日取得《网络文化经营许可证》,但在2016年第一季度,泡宝网就已经接受钱宝信息的委托开展相应代理运营业务,属于“无照经营”。

  不过,泡宝网上半年的运营情况倒是不错。根据泡宝网8月29日披露的半年报,其上半年公司实现收入5117.87万元,和去年同期相比增长了3371.68%,公司解释称涨幅如此之大是因公司新增全资子公司冰穹互娱为用户提供游戏下载、升级、充值等服务,游戏运营收入主要来源于代理运营钱宝应用市场游戏联运,以及游戏发行在各个渠道所带来的收入。

  实现净利润1713.36万元,同比增长3238.26%,净利润主要为游戏运营收入扣除游戏运营成本、人员费用、市场费用等各项开支后的税后利润。

  不过,泡宝网的主办券商显然对中报及解释不太满意,并于当天发布了风险提示公告。

  西南证券与泡宝网管理团队进行了访谈,泡宝网对其业绩大增进行了说明:第一是2016年上半年,公司游戏运营收入主要来源于为关联方代理运营钱宝应用市场游戏联运,以及游戏发行在各个渠道所带来的收入,共计5049.65万元,占泡宝网2016年1-6 月营业收入总额的98.67%。

  第二是2016年第一季度冰穹网络就已经接受钱宝信息的委托开展相应代理运营业务,并确认了相关收入。

  第三是公司游戏业务的收入区分自营业务及联营业务分别确认,自主经营的游戏业务在游戏玩家实际消耗虚拟道具时以实际消耗金额确认收入;公司与其它联营平台等合作运营的网络游戏在与合作方核对游戏用户消费数据无误后,按照与第三方游戏平台公司合作协议的分成比例计算出金额确认收入。

  基于上述事项,西南证券提醒广大投资者谨慎参考泡宝网半年报中的财务数据,注意投资风险。

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